MÁSTER EN DIRECCIÓN FINANCIERA

Módulo 1. El ecosistema financiero de la empresa, la información económico-financiera y su análisis
Este módulo presenta el contenido de la gestión financiera, entendida como la administración de la inversión, la financiación, la información y los procesos de gestión de las operaciones, así como el efecto del entorno sobre las finanzas y los mecanismos que rigen el comportamiento económico de la empresa que registra la contabilidad y que el financiero precisa comprender.
El cálculo y la interpretación de los flujos de caja generados por la empresa forman parte importante del módulo, al igual que el análisis y la gestión de los ingresos y los costes y la relación entre ambos. También se aborda el diagnóstico económico-financiero por su capacidad para evaluar la situación y las expectativas de la empresa con el objetivo de formular los planes de acción. Por último se presentan los principales elementos e instrumentos del reporting económico y operativo de los resultados.
Las finanzas y su contribución a crear valor en la era digital.
El entorno económico y los mercados financieros de capitales, monetarios y de divisa: su efecto sobre la empresa y los productos de inversión.
La información contable, los estados financieros individuales y consolidados y los flujos de caja.
La economía de la empresa: la gestión estratégica y operativa de los ingresos y los costes.
La formulación de la estrategia de la empresa y sus implicaciones financieras.
El análisis financiero y su aporte al diagnóstico empresarial: los ratios y el plan de acción.
El reporting económico-financiero: los KPI, el cuadro de mando y los dashboards.

Módulo 2: Las competencias técnicas y de gestión del financiero
Esta parte del MDF agrupa una serie de conocimientos y herramientas imprescindibles en el trabajo del financiero, desde el manejo de la hoja de cálculo y el cálculo financiero para formular previsiones y tomar decisiones hasta el efecto de la transformación digital sobre las finanzas.
En particular, se muestran algunas aplicaciones de las nuevas tecnologías. También son temas importantes en este apartado los relacionados con la comunicación efectiva, el desarrollo de las habilidades directivas y los conocimientos clave sobre la fiscalidad de la empresa y el derecho mercantil.
La modelización, la planificación financieras y las limitaciones de las previsiones.
Cómo mejorar la eficacia de la comunicación oral y escrita.
Habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, negociación y gestión del cambio y de las crisis.
La empresa digital y su transformación y las tecnologías emergentes.
Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) en la gestión financiera.
Lo que el financiero debe saber sobre fiscalidad y derecho mercantil.
Taller de business analytics para la toma de decisiones financieras. Módulo 3: La finanzas operativas y las decisiones financieras a largo plazo
El cash management y la gestión de los procesos y del circulante.
Las criptomonedas, los medios de cobro y pago y las plataformas digitales de pago.
El presupuesto, la gestión tesorera y sus sistemas automatizados de gestión.
Las fuentes de financiación a corto plazo y el diseño del mapa y el pool bancarios.
La evaluación de la empresa por la banca, el cash pooling y la banca on line.
La evaluación de la rentabilidad y el riesgo del proyecto de inversión: los modelos de simulación.
Cómo financiar la empresa y sus inversiones: el coste de capital y la estructura financiera.
La negociación con la banca, la financiación no bancaria y los Fintech: los nuevos mercados e inversores alternativos.

Módulo 4. El Corporate Finance
El plan a largo plazo, los dividendos, las opciones reales y el test de estrés del negocio
El project finance y el diseño de su modelo financiero
La creación de valor y la valoración de empresas por flujos de caja, múltiplos y otros métodos
La estimación del rango del valor de la empresa por el método de Montecarlo
Cómo dirigir una empresa y sus operaciones: una experiencia virtual
La reestructuración financiera de la empresa en crisis: del diagnóstico a la recuperación
Las fusiones y adquisiciones de empresas: el diseño de la operación y la due diligence.

Módulo 5. La gestión del riesgo y las finanzas internacionales
La tipología de los riesgos de mercado y financieros y su gestión con los modelos ERM
Los productos derivados: del seguro de cambio a los futuros, las opciones y los swaps
Cómo elaborar el mapa de riesgos de la empresa: las exposiciones y las políticas de cobertura
La gestión contable y financiera en la empresa multinacional
Los medios de cobro y pago y los instrumentos de financiación del comercio internacional

Módulo 6. Los mercados, los productos de inversión y la gestión de inversiones
Las características, los riesgos, los costes y la fiscalidad de los productos y los servicios de inversión y la normativa del mercado de valores
Los mercados financieros, su funcionamiento y su efecto sobre el valor y los precios de los productos
La gestión de carteras, la idoneidad en función del perfil del inversor y las ventajas de la diversificación
Las métricas de la rentabilidad y el riesgo de los productos y las carteras y la aplicación de las herramientas digitales como los robo advisors

Módulo 7. Foros de actualidad de Next y Masterclass con Líderes Profesionales

Módulo 8. Trabajo de Fin de Máster